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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 526.00 | 321 802.00 | 18 724.00 | 340 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 791.00 | 848 485.00 | 39 306.00 | 887 791.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 991.00 | 1 170 287.00 | 112 704.00 | 1 282 991.00 |
BT Marchandises | 409 096.00 | | 409 096.00 | 409 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 907.00 | 1 375.00 | 59 532.00 | 60 907.00 |
BZ Autres créances | 196 018.00 | | 196 018.00 | 196 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 961.00 | 1 375.00 | 848 586.00 | 849 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 952.00 | 1 171 662.00 | 961 290.00 | 2 132 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -88 164.00 | | | -88 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 774.00 | | | -125 774.00 |
DL TOTAL (I) | -72 622.00 | | | -72 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 356.00 | | | 875 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 097.00 | | | 151 097.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 912.00 | | | 1 033 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 290.00 | | | 961 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 912.00 | | | 1 033 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 091 781.00 | | 6 091 781.00 | 6 091 781.00 |
FD Production vendue biens | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
FG Production vendue services | 141 883.00 | | 141 883.00 | 141 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 609.00 | | 6 238 609.00 | 6 238 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 083 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 874.00 | | | 6 298 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 648.00 | | | 6 424 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 774.00 | | | -125 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 109.00 | 169.00 | 4 903.00 | 6 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 109.00 | 169.00 | 4 903.00 | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 109.00 | 169.00 | 4 903.00 | 6 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 356.00 | 875 356.00 | | 875 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 455.00 | 309 403.00 | 47 052.00 | 356 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 912.00 | 1 033 912.00 | | 1 033 912.00 |