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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 716.00 | 268 537.00 | 4 180.00 | 272 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 923.00 | 937 474.00 | 42 448.00 | 979 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 314.00 | 1 206 011.00 | 81 303.00 | 1 287 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 447 966.00 | | 447 966.00 | 447 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 716.00 | 1 686.00 | 23 030.00 | 24 716.00 |
BZ Autres créances | 255 140.00 | | 255 140.00 | 255 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 932.00 | 1 686.00 | 773 246.00 | 774 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 246.00 | 1 207 697.00 | 854 549.00 | 2 062 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -47 406.00 | | | -47 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 817.00 | | | -209 817.00 |
DL TOTAL (I) | -115 907.00 | | | -115 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 173.00 | | | 372 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 197.00 | | | 392 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 456.00 | | | 970 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 549.00 | | | 854 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 289.00 | | | 897 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 173.00 | | | 372 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 121 694.00 | | 5 121 694.00 | 5 121 694.00 |
FD Production vendue biens | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
FG Production vendue services | 79 504.00 | | 79 504.00 | 79 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 363.00 | | 5 204 363.00 | 5 204 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 364 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 334.00 | | | 5 235 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 151.00 | | | 5 445 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 817.00 | | | -209 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 387.00 | 23 473.00 | | 1 182 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 387.00 | 23 473.00 | | 1 182 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | 255.00 | 92.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | 255.00 | 92.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | 255.00 | 92.00 | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 559.00 | 22 582.00 | 68 977.00 | 91 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 197.00 | 392 197.00 | | 392 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 173.00 | 372 173.00 | | 372 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 110.00 | 292 110.00 | | 292 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 162.00 | 292 110.00 | 27 052.00 | 319 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 456.00 | 901 479.00 | 68 977.00 | 970 456.00 |