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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 716.00 | 265 327.00 | 7 389.00 | 272 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 399.00 | 917 059.00 | 57 340.00 | 974 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 790.00 | 1 182 387.00 | 99 404.00 | 1 281 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BT Marchandises | 412 739.00 | | 412 739.00 | 412 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 576.00 | 1 523.00 | 95 053.00 | 96 576.00 |
BZ Autres créances | 214 619.00 | | 214 619.00 | 214 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 484.00 | 1 523.00 | 820 961.00 | 822 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 275.00 | 1 183 910.00 | 920 365.00 | 2 104 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -32 099.00 | | | -32 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 308.00 | | | -15 308.00 |
DL TOTAL (I) | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 079.00 | | | 109 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 289.00 | | | 449 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 374.00 | | | 143 374.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 455.00 | | | 826 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 365.00 | | | 920 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 803.00 | | | 737 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 307 071.00 | | 5 307 071.00 | 5 307 071.00 |
FD Production vendue biens | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FG Production vendue services | 84 970.00 | | 84 970.00 | 84 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 492.00 | | 5 393 492.00 | 5 393 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 343 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 807.00 | | | 5 464 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 115.00 | | | 5 480 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 308.00 | | | -15 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 245.00 | | 50 546.00 | 1 231 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 570.00 | | 50 546.00 | 1 196 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 348.00 | 31 038.00 | | 1 151 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 348.00 | 31 038.00 | | 1 151 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 079.00 | 20 426.00 | 83 120.00 | 109 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 289.00 | 449 289.00 | | 449 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 374.00 | 143 374.00 | | 143 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 465.00 | 375 465.00 | | 375 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 517.00 | 375 465.00 | 27 052.00 | 402 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 455.00 | 737 802.00 | 83 120.00 | 826 455.00 |