| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 653.00 | | 278 653.00 | 278 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 259.00 | 9 316.00 | 21 943.00 | 31 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 446.00 | 196 152.00 | 294.00 | 196 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 959.00 | 205 468.00 | 302 490.00 | 507 959.00 |
BT Marchandises | 201 453.00 | | 201 453.00 | 201 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 157.00 | 5 956.00 | 164 201.00 | 170 157.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 313 528.00 | | 313 528.00 | 313 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 570.00 | 5 956.00 | 689 614.00 | 695 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 528.00 | 211 425.00 | 992 104.00 | 1 203 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 639 944.00 | | | 639 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 653 783.00 | | | 653 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 993.00 | | | 201 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 721.00 | | | 109 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 321.00 | | | 338 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 104.00 | | | 992 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 321.00 | | | 338 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 792.00 | 3 726.00 | 3 050.00 | 204 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 792.00 | 3 726.00 | 3 050.00 | 204 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 721.00 | 109 721.00 | | 109 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 163 010.00 | | | 163 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 201 993.00 | 201 993.00 | | 201 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 989.00 | 180 388.00 | 1 601.00 | 181 989.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 321.00 | 338 321.00 | | 338 321.00 |