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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 653.00 | | 278 653.00 | 278 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 089.00 | 31 237.00 | 3 852.00 | 35 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 339.00 | 163 211.00 | 17 128.00 | 180 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 682.00 | 194 448.00 | 301 233.00 | 495 682.00 |
BT Marchandises | 199 063.00 | | 199 063.00 | 199 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 536.00 | | 146 536.00 | 146 536.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 321 196.00 | | 321 196.00 | 321 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 074.00 | | 669 074.00 | 669 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 755.00 | 194 448.00 | 970 307.00 | 1 164 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 509.00 | | | 595 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 611 329.00 | | | 611 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 023.00 | | | 200 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 979.00 | | | 358 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 307.00 | | | 970 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 406.00 | | | 358 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 528.00 | | 13 154.00 | 482 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 653.00 | | | 278 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 274.00 | | 13 154.00 | 202 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 860.00 | 8 589.00 | | 185 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 860.00 | 8 589.00 | | 185 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 200 023.00 | 200 023.00 | | 200 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 416.00 | 148 815.00 | 1 601.00 | 150 416.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 406.00 | 358 406.00 | | 358 406.00 |