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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 653.00 | | 278 653.00 | 278 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 259.00 | 14 396.00 | 16 863.00 | 31 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 000.00 | 196 519.00 | 5 481.00 | 202 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 512.00 | 210 915.00 | 302 597.00 | 513 512.00 |
BT Marchandises | 219 156.00 | | 219 156.00 | 219 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 421.00 | 5 956.00 | 135 464.00 | 141 421.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 312 974.00 | | 312 974.00 | 312 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 744.00 | 5 956.00 | 676 788.00 | 682 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 256.00 | 216 871.00 | 979 385.00 | 1 196 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 645 398.00 | | | 645 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 604.00 | | | -5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 648 178.00 | | | 648 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 906.00 | | | 192 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 207.00 | | | 331 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 385.00 | | | 979 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 207.00 | | | 331 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 959.00 | | 5 554.00 | 507 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 653.00 | | | 278 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 705.00 | | 5 554.00 | 227 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 468.00 | 5 447.00 | | 205 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 468.00 | 5 447.00 | | 205 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 192 906.00 | 192 906.00 | | 192 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 215.00 | 150 614.00 | 1 601.00 | 152 215.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 207.00 | 331 207.00 | | 331 207.00 |