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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 653.00 | | 278 653.00 | 278 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 089.00 | 33 626.00 | 1 463.00 | 35 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 627.00 | 167 442.00 | 17 185.00 | 184 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 970.00 | 201 068.00 | 298 901.00 | 499 970.00 |
BT Marchandises | 233 545.00 | | 233 545.00 | 233 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 842.00 | | 132 842.00 | 132 842.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 301 286.00 | | 301 286.00 | 301 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 399.00 | | 671 399.00 | 671 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 368.00 | 201 068.00 | 970 300.00 | 1 171 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 602 944.00 | | | 602 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 632 162.00 | | | 632 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 603.00 | | | 205 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 138.00 | | | 338 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 300.00 | | | 970 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 566.00 | | | 337 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 682.00 | | 4 288.00 | 495 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 653.00 | | | 278 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 428.00 | | 4 288.00 | 215 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 448.00 | 6 620.00 | | 194 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 448.00 | 6 620.00 | | 194 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 205 603.00 | 205 603.00 | | 205 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 688.00 | 136 088.00 | 1 601.00 | 137 688.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 566.00 | 337 566.00 | | 337 566.00 |