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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 653.00 | | 278 653.00 | 278 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 089.00 | 25 391.00 | 9 698.00 | 35 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 185.00 | 160 468.00 | 6 717.00 | 167 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 528.00 | 185 860.00 | 296 668.00 | 482 528.00 |
BT Marchandises | 214 605.00 | | 214 605.00 | 214 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 603.00 | 5 956.00 | 117 647.00 | 123 603.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 284 462.00 | | 284 462.00 | 284 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 304.00 | 5 956.00 | 618 348.00 | 624 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 832.00 | 191 816.00 | 915 016.00 | 1 106 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 343.00 | | | 596 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834.00 | | | -834.00 |
DL TOTAL (I) | 603 894.00 | | | 603 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 468.00 | | | 203 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 122.00 | | | 311 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 016.00 | | | 915 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 122.00 | | | 311 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 880.00 | | 622.00 | 520 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 975.00 | 482 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 974.00 | 202 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 653.00 | | | 278 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 627.00 | | 622.00 | 240 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 203 468.00 | 203 468.00 | | 203 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 839.00 | 125 238.00 | 1 601.00 | 126 839.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 122.00 | 311 122.00 | | 311 122.00 |