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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
AN Terrains | 157 720.00 | 68 876.00 | 88 844.00 | 157 720.00 |
AP Constructions | 4 860.00 | 2 761.00 | 2 099.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 367.00 | 239 303.00 | 134 064.00 | 373 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 595.00 | 134 743.00 | 5 852.00 | 140 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 337.00 | 482 478.00 | 230 859.00 | 713 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 040.00 | 264 431.00 | 195 609.00 | 460 040.00 |
BZ Autres créances | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
CF Disponibilités | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 689.00 | 264 431.00 | 327 258.00 | 591 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 026.00 | 746 909.00 | 558 118.00 | 1 305 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
DH Report à nouveau | -701 333.00 | -633 618.00 | | -701 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 868.00 | -67 715.00 | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | -512 309.00 | -520 178.00 | | -512 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 263.00 | 258 970.00 | | 226 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 798.00 | 341 277.00 | | 419 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 495.00 | 19 984.00 | | 12 495.00 |
EA Autres dettes | 411 871.00 | 487 716.00 | | 411 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 427.00 | 1 107 948.00 | | 1 070 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 118.00 | 587 770.00 | | 558 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 487.00 | | 527 487.00 | 527 487.00 |
FG Production vendue services | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 657.00 | | 590 657.00 | 590 657.00 |
FM Production stockée | | | 22 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 224.00 | 551 421.00 | | 667 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 355.00 | 619 136.00 | | 659 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 868.00 | -67 715.00 | | 7 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 337.00 | | | 713 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 542.00 | | | 676 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 535.00 | 40 943.00 | | 441 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 740.00 | 40 943.00 | | 404 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 798.00 | 419 798.00 | | 419 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 871.00 | 37 922.00 | 373 949.00 | 411 871.00 |
UX Autres créances clients | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 173.00 | 9 714.00 | 192 067.00 | 226 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 052.00 | 507 052.00 | | 507 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 427.00 | 480 019.00 | 566 016.00 | 1 070 427.00 |