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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
AN Terrains | 157 720.00 | 98 014.00 | 59 706.00 | 157 720.00 |
AP Constructions | 4 860.00 | 4 059.00 | 801.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 367.00 | 328 078.00 | 45 289.00 | 373 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 154.00 | 138 568.00 | 2 586.00 | 141 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 896.00 | 605 514.00 | 108 382.00 | 713 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 953.00 | 59 513.00 | 365 440.00 | 424 953.00 |
BZ Autres créances | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
CF Disponibilités | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 478.00 | 59 513.00 | 503 965.00 | 563 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 374.00 | 665 027.00 | 612 347.00 | 1 277 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
DH Report à nouveau | -749 635.00 | -715 437.00 | | -749 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 125.00 | -34 197.00 | | 108 125.00 |
DL TOTAL (I) | -460 354.00 | -568 479.00 | | -460 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 609.00 | 192 845.00 | | 159 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 551.00 | 8 179.00 | | 285 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 473.00 | 622 072.00 | | 611 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 069.00 | 18 850.00 | | 16 069.00 |
EA Autres dettes | | 299 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 702.00 | 1 140 984.00 | | 1 072 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 347.00 | 572 505.00 | | 612 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 856.00 | 192 845.00 | | 949 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 686.00 | | 510 686.00 | 510 686.00 |
FG Production vendue services | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 891.00 | | 568 891.00 | 568 891.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 537.00 | -1.00 | | 19 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 753.00 | 556 288.00 | | 753 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 628.00 | 590 485.00 | | 645 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 125.00 | -34 197.00 | | 108 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 896.00 | | | 713 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 101.00 | | | 677 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 603.00 | 40 911.00 | | 564 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 808.00 | 40 911.00 | | 527 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 424 953.00 | 424 953.00 | | 424 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 316.00 | 491 316.00 | | 491 316.00 |