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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
AN Terrains | 157 720.00 | 107 266.00 | 50 454.00 | 157 720.00 |
AP Constructions | 4 860.00 | 4 127.00 | 733.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 367.00 | 357 670.00 | 15 697.00 | 373 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 154.00 | 139 835.00 | 1 319.00 | 141 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 896.00 | 645 693.00 | 68 203.00 | 713 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 789.00 | 59 513.00 | 435 276.00 | 494 789.00 |
BZ Autres créances | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
CF Disponibilités | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 350.00 | 59 513.00 | 557 837.00 | 617 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 247.00 | 705 206.00 | 626 040.00 | 1 331 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
DH Report à nouveau | -641 510.00 | -749 635.00 | | -641 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 714.00 | 108 125.00 | | -4 714.00 |
DL TOTAL (I) | -465 068.00 | -460 354.00 | | -465 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 173.00 | 159 609.00 | | 132 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 941.00 | 285 551.00 | | 261 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 094.00 | 611 473.00 | | 671 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 822.00 | 16 069.00 | | 21 822.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 109.00 | 1 072 702.00 | | 1 091 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 040.00 | 612 347.00 | | 626 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 642 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 19 537.00 | | 3 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | 19 537.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 022.00 | 753 753.00 | | 716 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 736.00 | 645 628.00 | | 720 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 714.00 | 108 125.00 | | -4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 896.00 | | 1.00 | 713 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 713 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 677 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 101.00 | | 1.00 | 677 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 514.00 | 40 179.00 | | 605 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 719.00 | 40 179.00 | | 568 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 094.00 | 671 094.00 | | 671 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 494 789.00 | 423 492.00 | 71 297.00 | 494 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 173.00 | | | 132 173.00 |
VI Groupe et associés | 256 267.00 | 256 267.00 | | 256 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VP Divers | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 653.00 | 479 356.00 | 71 297.00 | 550 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 109.00 | 958 936.00 | | 1 091 109.00 |