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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
AN Terrains | 157 720.00 | 78 589.00 | 79 131.00 | 157 720.00 |
AP Constructions | 4 860.00 | 3 267.00 | 1 593.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 367.00 | 268 894.00 | 104 472.00 | 373 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 154.00 | 135 928.00 | 5 226.00 | 141 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 896.00 | 523 473.00 | 190 423.00 | 713 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 580.00 | 257 209.00 | 278 370.00 | 535 580.00 |
BZ Autres créances | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
CF Disponibilités | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 084.00 | 257 209.00 | 421 874.00 | 679 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 980.00 | 780 683.00 | 612 297.00 | 1 392 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
DH Report à nouveau | -693 464.00 | -701 333.00 | | -693 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 973.00 | 7 868.00 | | -21 973.00 |
DL TOTAL (I) | -534 282.00 | -512 309.00 | | -534 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 581.00 | 226 263.00 | | 220 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 380.00 | 419 798.00 | | 526 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 686.00 | 12 495.00 | | 16 686.00 |
EA Autres dettes | 376 143.00 | 411 871.00 | | 376 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 579.00 | 1 070 427.00 | | 1 146 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 297.00 | 558 118.00 | | 612 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 700.00 | 480 019.00 | | 625 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 984.00 | | 545 984.00 | 545 984.00 |
FG Production vendue services | 67 212.00 | | 67 212.00 | 67 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 196.00 | | 613 196.00 | 613 196.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 864.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 387.00 | 667 224.00 | | 630 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 360.00 | 659 355.00 | | 652 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 973.00 | 7 868.00 | | -21 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 337.00 | | | 713 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 542.00 | | | 676 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 478.00 | 40 996.00 | | 482 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 683.00 | 40 996.00 | | 445 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 380.00 | 526 380.00 | | 526 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 143.00 | 75 845.00 | 265 457.00 | 376 143.00 |
UX Autres créances clients | 535 580.00 | | | 535 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 581.00 | | | 220 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VP Divers | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 287.00 | 590 287.00 | | 590 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 579.00 | 625 700.00 | 265 457.00 | 1 146 579.00 |