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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
AN Terrains | 157 720.00 | 115 960.00 | 41 760.00 | 157 720.00 |
AP Constructions | 4 860.00 | 4 195.00 | 665.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 746.00 | 372 808.00 | 2 938.00 | 375 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 254.00 | 97 807.00 | 11 447.00 | 109 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 190.00 | 627 565.00 | 63 625.00 | 691 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 325.00 | 26 477.00 | 414 849.00 | 441 325.00 |
BZ Autres créances | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
CF Disponibilités | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 220.00 | 26 477.00 | 612 743.00 | 639 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 410.00 | 654 042.00 | 676 369.00 | 1 330 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
DH Report à nouveau | -646 224.00 | -641 510.00 | | -646 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530.00 | -4 714.00 | | 3 530.00 |
DL TOTAL (I) | -461 538.00 | -465 068.00 | | -461 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 444.00 | 132 173.00 | | 94 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 207.00 | 261 941.00 | | 204 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 052.00 | 671 094.00 | | 746 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 013.00 | 21 822.00 | | 20 013.00 |
EA Autres dettes | 73 191.00 | 4 079.00 | | 73 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 907.00 | 1 091 109.00 | | 1 137 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 369.00 | 626 040.00 | | 676 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 015 369.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 35 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 460.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 460.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 3 459.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 489.00 | 716 022.00 | | 1 132 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 959.00 | 720 736.00 | | 1 128 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 530.00 | -4 714.00 | | 3 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 896.00 | | 23 494.00 | 713 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 200.00 | 691 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 200.00 | 647 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 101.00 | | 16 679.00 | 677 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 693.00 | 28 072.00 | 46 200.00 | 645 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 898.00 | 28 072.00 | 46 200.00 | 608 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 052.00 | 746 052.00 | | 746 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 398.00 | 277 398.00 | | 277 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 441 325.00 | 441 325.00 | | 441 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 934.00 | 514 119.00 | 6 815.00 | 520 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 907.00 | 1 043 592.00 | | 1 137 907.00 |