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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 921.00 | 22 666.00 | 2 255.00 | 24 921.00 |
AH Fonds commercial | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 526.00 | 102 704.00 | 32 822.00 | 135 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 123.00 | 125 371.00 | 125 752.00 | 251 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 640.00 | | 186 640.00 | 186 640.00 |
BZ Autres créances | 260 873.00 | | 260 873.00 | 260 873.00 |
CF Disponibilités | 107 084.00 | | 107 084.00 | 107 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 536.00 | | 557 536.00 | 557 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 660.00 | 125 371.00 | 683 289.00 | 808 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 587 329.00 | | | 587 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
DL TOTAL (I) | 615 827.00 | | | 615 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 289.00 | | | 683 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 443.00 | | 346 443.00 | 346 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 443.00 | | 346 443.00 | 346 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 551.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 444.00 | | | 357 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 331.00 | | | 337 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 852.00 | | 10 282.00 | 289 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 011.00 | | 251 123.00 | 49 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 596.00 | | | 115 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 244.00 | | 10 282.00 | 125 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 819.00 | 12 551.00 | | 112 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 153.00 | 12 551.00 | | 90 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 186 640.00 | | | 186 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VC Groupe et associés | 253 622.00 | | | 253 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 452.00 | 450 452.00 | | 450 452.00 |
VW T.V.A. | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
ST Autres comptes | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 079.00 | | | 179 079.00 |