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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 451.00 | 23 196.00 | 2 255.00 | 25 451.00 |
AH Fonds commercial | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 600.00 | 110 009.00 | 26 590.00 | 136 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 726.00 | 133 205.00 | 119 520.00 | 252 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 111 764.00 | | 111 764.00 | 111 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 089.00 | | 223 089.00 | 223 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 815.00 | 133 205.00 | 342 610.00 | 475 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 300 308.00 | | | 300 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 311 976.00 | | | 311 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 610.00 | | | 342 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 691.00 | | 172 691.00 | 172 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 691.00 | | 172 691.00 | 172 691.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 990.00 | | | 172 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 707.00 | | | 169 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 896.00 | | 830.00 | 251 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 770.00 | | 830.00 | 135 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 351.00 | 8 854.00 | | 124 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 040.00 | 155.00 | | 23 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 310.00 | 8 699.00 | | 101 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
ST Autres comptes | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
YT Sous‐traitance | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |