| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 778.00 | 23 932.00 | 3 845.00 | 27 778.00 |
AH Fonds commercial | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 109.00 | 145 935.00 | 38 174.00 | 184 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 562.00 | 169 867.00 | 132 694.00 | 302 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BZ Autres créances | 418 882.00 | | 418 882.00 | 418 882.00 |
CF Disponibilités | 1 419 097.00 | | 1 419 097.00 | 1 419 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 168.00 | | 1 850 168.00 | 1 850 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 730.00 | 169 867.00 | 1 982 862.00 | 2 152 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 237 401.00 | | | 237 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 747.00 | | | 1 178 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 534.00 | | | 1 424 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 985.00 | | | 420 985.00 |
EA Autres dettes | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 328.00 | | | 558 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 862.00 | | | 1 982 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 328.00 | | | 484 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 563.00 | | 1 742 563.00 | 1 742 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 563.00 | | 1 742 563.00 | 1 742 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 935.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 622.00 | | | 392 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 074.00 | | | 1 767 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 326.00 | | | 588 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 747.00 | | | 1 178 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 562.00 | | | 302 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 109.00 | | | 184 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 931.00 | 11 935.00 | | 157 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 467.00 | 465.00 | | 23 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 464.00 | 11 470.00 | | 134 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 622.00 | 392 622.00 | | 392 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 410 478.00 | 410 478.00 | | 410 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 071.00 | 431 071.00 | | 431 071.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 328.00 | 484 328.00 | | 558 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
ST Autres comptes | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
YT Sous‐traitance | 497.00 | | | 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 311.00 | | | 347 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 276.00 | | | 90 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |