| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 451.00 | 23 196.00 | 2 255.00 | 25 451.00 |
AH Fonds commercial | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 109.00 | 120 372.00 | 63 736.00 | 184 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 235.00 | 143 568.00 | 156 666.00 | 300 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 969.00 | 87 089.00 | 85 880.00 | 172 969.00 |
BZ Autres créances | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
CF Disponibilités | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 941.00 | 87 089.00 | 291 852.00 | 378 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 177.00 | 230 657.00 | 448 519.00 | 679 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 303 590.00 | | | 303 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DL TOTAL (I) | 323 742.00 | | | 323 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
EA Autres dettes | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 519.00 | | | 448 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 713.00 | | 285 713.00 | 285 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 713.00 | | 285 713.00 | 285 713.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 475.00 | | | -9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 733.00 | | | 285 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 967.00 | | | 273 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 726.00 | | 47 508.00 | 252 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 600.00 | | 47 508.00 | 136 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 205.00 | 10 362.00 | | 133 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 009.00 | 10 362.00 | | 110 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
UX Autres créances clients | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 633.00 | 130 633.00 | | 130 633.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VC Groupe et associés | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 102.00 | 286 102.00 | | 286 102.00 |
VW T.V.A. | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 776.00 | 124 776.00 | | 124 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
ST Autres comptes | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |