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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 451.00 | 23 040.00 | 2 410.00 | 25 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 770.00 | 101 310.00 | 34 459.00 | 135 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 896.00 | 124 351.00 | 127 545.00 | 251 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
072 Créances – Autres | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
084 Disponibilités | 175 183.00 | | 175 183.00 | 175 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 391.00 | | 363 391.00 | 363 391.00 |
110 Total général Actif | 615 288.00 | 124 351.00 | 490 937.00 | 615 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 503.00 | | | 150 503.00 |
230 Autres produits | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
242 Autres charges externes. | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
252 Charges sociales | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
262 Autres charges | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 698.00 | | | 217 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 035.00 | | | -56 035.00 |
280 Produits financiers | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
294 Charges financières | -8 278.00 | | | -8 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 133.00 | | | -47 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 123.00 | | | 251 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |