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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 216.00 | 4 925.00 | 114 291.00 | 119 216.00 |
AH Fonds commercial | 230 039.00 | | 230 039.00 | 230 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 724.00 | 67 055.00 | 5 668.00 | 72 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 892.00 | 547 379.00 | 165 513.00 | 712 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 665.00 | 619 359.00 | 536 306.00 | 1 155 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
BZ Autres créances | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
CF Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 229.00 | | 133 229.00 | 133 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 895.00 | 619 359.00 | 669 536.00 | 1 288 895.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 078.00 | 231 900.00 | | 236 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229.00 | 4 178.00 | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 347 306.00 | 346 078.00 | | 347 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 570.00 | 221 958.00 | | 177 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 324.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 37 687.00 | | 32 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 401.00 | 117 990.00 | | 111 401.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 574.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 230.00 | 378 533.00 | | 322 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 536.00 | 724 611.00 | | 669 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 014.00 | | 17 633.00 | 1 150 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 980.00 | 1 155 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 980.00 | 785 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 255.00 | | | 349 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 964.00 | | 17 633.00 | 779 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 131.00 | 59 430.00 | 11 201.00 | 571 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 206.00 | 59 430.00 | 11 201.00 | 566 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UX Autres créances clients | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 133.00 | 120 159.00 | 28 063.00 | 150 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 921.00 | 140 921.00 | | 140 921.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 230.00 | 292 256.00 | 28 063.00 | 322 230.00 |