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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 291.00 | | 114 291.00 | 114 291.00 |
AH Fonds commercial | 230 039.00 | | 230 039.00 | 230 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 679.00 | 44 145.00 | 18 534.00 | 62 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 508.00 | 225 009.00 | 99 500.00 | 324 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 975.00 | 269 153.00 | 478 821.00 | 747 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 311.00 | 3 500.00 | 108 811.00 | 112 311.00 |
BZ Autres créances | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 138 040.00 | | 138 040.00 | 138 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 546.00 | 3 500.00 | 294 046.00 | 297 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 521.00 | 272 653.00 | 772 867.00 | 1 045 521.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 280.00 | 232 947.00 | | 303 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 106.00 | 80 334.00 | | 15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 428 387.00 | 423 280.00 | | 428 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 029.00 | 62 872.00 | | 62 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 187.00 | 21 142.00 | | 34 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 505.00 | 60 226.00 | | 97 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 166.00 | 158 486.00 | | 148 166.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 481.00 | 302 726.00 | | 344 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 867.00 | 726 007.00 | | 772 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 481.00 | 302 726.00 | | 344 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 593.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 971.00 | | 42 597.00 | 852 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 16 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 595.00 | 747 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 925.00 | 344 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 670.00 | 387 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 255.00 | | | 349 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 259.00 | | 39 597.00 | 475 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 458.00 | | 3 000.00 | 28 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 495.00 | 18 251.00 | 132 594.00 | 383 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 570.00 | 18 251.00 | 127 669.00 | 378 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 1 000.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 1 000.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 1 000.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 796.00 | 83 796.00 | | 83 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
UX Autres créances clients | 112 311.00 | 112 311.00 | | 112 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VI Groupe et associés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 404.00 | 172 404.00 | | 172 404.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 888.00 | 341 888.00 | | 341 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |