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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 216.00 | 4 925.00 | 114 291.00 | 119 216.00 |
AH Fonds commercial | 230 039.00 | | 230 039.00 | 230 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 039.00 | 42 191.00 | 4 848.00 | 47 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 219.00 | 336 379.00 | 91 840.00 | 428 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 971.00 | 383 496.00 | 469 475.00 | 852 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 601.00 | 4 500.00 | 71 101.00 | 75 601.00 |
BZ Autres créances | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 144 686.00 | | 144 686.00 | 144 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 032.00 | 4 500.00 | 256 532.00 | 261 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 003.00 | 387 996.00 | 726 007.00 | 1 114 003.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 947.00 | 240 797.00 | | 232 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 334.00 | -7 851.00 | | 80 334.00 |
DL TOTAL (I) | 423 280.00 | 342 947.00 | | 423 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 872.00 | 100 185.00 | | 62 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 142.00 | 27 429.00 | | 21 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 226.00 | 35 457.00 | | 60 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 486.00 | 109 912.00 | | 158 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 726.00 | 272 982.00 | | 302 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 007.00 | 615 929.00 | | 726 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 726.00 | 272 982.00 | | 302 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 17 903.00 | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 174.00 | | 31 338.00 | 1 035 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 337.00 | 28 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 541.00 | 852 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 204.00 | 475 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 255.00 | | | 349 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 124.00 | | 21 338.00 | 665 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 795.00 | | 10 000.00 | 20 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 470.00 | 24 731.00 | 205 705.00 | 564 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 545.00 | 24 731.00 | 205 705.00 | 559 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
UX Autres créances clients | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VI Groupe et associés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 243.00 | 129 243.00 | | 129 243.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 726.00 | 302 726.00 | | 302 726.00 |