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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 216.00 | 4 925.00 | 114 291.00 | 119 216.00 |
AH Fonds commercial | 230 039.00 | | 230 039.00 | 230 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 391.00 | 50 638.00 | 5 753.00 | 56 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 733.00 | 508 907.00 | 99 826.00 | 608 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 174.00 | 564 470.00 | 470 704.00 | 1 035 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
BZ Autres créances | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 226.00 | | 145 226.00 | 145 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 399.00 | 564 470.00 | 615 929.00 | 1 180 399.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 797.00 | 237 306.00 | | 240 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 851.00 | 3 491.00 | | -7 851.00 |
DL TOTAL (I) | 342 947.00 | 350 797.00 | | 342 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 185.00 | 166 370.00 | | 100 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 429.00 | 48 350.00 | | 27 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 457.00 | 29 926.00 | | 35 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 912.00 | 113 158.00 | | 109 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 982.00 | 357 803.00 | | 272 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 929.00 | 708 601.00 | | 615 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 982.00 | 313 766.00 | | 272 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 903.00 | 40 435.00 | | 17 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 412.00 | | 1 326 412.00 | 1 326 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 412.00 | | 1 326 412.00 | 1 326 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 180.00 | |
GE Autres charges | | | 8 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 583.00 | 24 110.00 | | 23 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 415.00 | 5 942.00 | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 917.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 917.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 2 290.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | 2 290.00 | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | -373.00 | | -2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 951.00 | 1 291 947.00 | | 1 356 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 802.00 | 1 288 456.00 | | 1 364 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 851.00 | 3 491.00 | | -7 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 956.00 | | 9 978.00 | 1 067 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 759.00 | 1 035 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 759.00 | 665 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 255.00 | | | 349 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 906.00 | | 9 978.00 | 697 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 048.00 | 36 180.00 | 42 758.00 | 571 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 123.00 | 36 180.00 | 42 758.00 | 566 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UX Autres créances clients | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VI Groupe et associés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 983.00 | 272 983.00 | | 272 983.00 |