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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 216.00 | 4 925.00 | 114 291.00 | 119 216.00 |
AH Fonds commercial | 230 039.00 | | 230 039.00 | 230 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 660.00 | 62 983.00 | 2 676.00 | 65 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 246.00 | 503 140.00 | 129 107.00 | 632 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 956.00 | 571 048.00 | 496 908.00 | 1 067 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
BZ Autres créances | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 693.00 | | 211 693.00 | 211 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 649.00 | 571 048.00 | 708 601.00 | 1 279 649.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 306.00 | 236 078.00 | | 237 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491.00 | 1 229.00 | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 350 797.00 | 347 306.00 | | 350 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 370.00 | 177 570.00 | | 166 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 350.00 | 204.00 | | 48 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 926.00 | 32 995.00 | | 29 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 158.00 | 111 401.00 | | 113 158.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 803.00 | 322 230.00 | | 357 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 601.00 | 669 536.00 | | 708 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 766.00 | 292 256.00 | | 313 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 435.00 | 65 480.00 | | 40 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 940.00 | | 1 256 940.00 | 1 256 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 940.00 | | 1 256 940.00 | 1 256 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 399.00 | |
GE Autres charges | | | 12 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 110.00 | 41 117.00 | | 24 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 942.00 | 8 940.00 | | 5 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 203.00 | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 983.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -983.00 | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 947.00 | 1 379 615.00 | | 1 291 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 456.00 | 1 378 387.00 | | 1 288 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491.00 | 1 229.00 | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 665.00 | | | 1 155 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 616.00 | | | 785 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 359.00 | 39 399.00 | 87 710.00 | 619 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 434.00 | 39 398.00 | 87 710.00 | 614 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UX Autres créances clients | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 799.00 | 118 762.00 | 44 037.00 | 162 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 878.00 | 202 878.00 | | 202 878.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 805.00 | 313 768.00 | 44 037.00 | 357 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |