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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 628 106.00 | 140 484.00 | 487 622.00 | 628 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 020.00 | 35 701.00 | 6 318.00 | 42 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 631.00 | 27 067.00 | 12 564.00 | 39 631.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 077.00 | 213 942.00 | 572 135.00 | 786 077.00 |
BT Marchandises | 1 571 869.00 | 50 636.00 | 1 521 233.00 | 1 571 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 971.00 | 24 683.00 | 675 288.00 | 699 971.00 |
BZ Autres créances | 1 226 244.00 | | 1 226 244.00 | 1 226 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 268 522.00 | | 268 522.00 | 268 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 792.00 | 75 318.00 | 3 725 473.00 | 3 800 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 869.00 | 289 261.00 | 4 297 608.00 | 4 586 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 584 083.00 | 589 186.00 | | 584 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 646.00 | -5 103.00 | | 109 646.00 |
DL TOTAL (I) | 801 531.00 | 691 883.00 | | 801 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 978.00 | 619 202.00 | | 513 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 589.00 | 494 994.00 | | 549 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 583.00 | 1 898 817.00 | | 1 803 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 761.00 | 303 137.00 | | 322 761.00 |
EA Autres dettes | 305 697.00 | 143 219.00 | | 305 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 077.00 | 3 459 370.00 | | 3 496 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 608.00 | 4 151 253.00 | | 4 297 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 914.00 | | | 764 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 494.00 | | | 753 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 707.00 | 37 235.00 | | 176 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 017.00 | 37 235.00 | | 166 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 583.00 | 1 803 583.00 | | 1 803 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 047.00 | 804 047.00 | | 804 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699 973.00 | | | 699 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 976.00 | 119 385.00 | 261 231.00 | 513 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 045.00 | | | 166 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 206.00 | 1 932 176.00 | 30.00 | 1 932 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 608.00 | 3 101 017.00 | 261 231.00 | 3 495 608.00 |