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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 753.00 | 15 410.00 | 7 343.00 | 22 753.00 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 625 213.00 | 223 118.00 | 402 095.00 | 625 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 399.00 | 41 127.00 | 272.00 | 41 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 791.00 | 30 280.00 | 9 511.00 | 39 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 147.00 | 318 297.00 | 484 851.00 | 803 147.00 |
BT Marchandises | 3 096 996.00 | 144 960.00 | 2 952 035.00 | 3 096 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 147.00 | 70 273.00 | 2 051 874.00 | 2 122 147.00 |
BZ Autres créances | 388 517.00 | | 388 517.00 | 388 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 927.00 | 215 234.00 | 5 450 693.00 | 5 665 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 686.00 | 533 530.00 | 5 936 156.00 | 6 469 686.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 174 407.00 | 754 795.00 | | 1 174 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 086.00 | 419 612.00 | | 281 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 293.00 | 1 282 207.00 | | 1 563 293.00 |
DP Provisions pour risques | 612.00 | 895.00 | | 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 260.00 | 58 118.00 | | 68 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 872.00 | 59 013.00 | | 68 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 195.00 | 2 470 338.00 | | 2 903 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 434.00 | 1 145 502.00 | | 978 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 789.00 | 267 838.00 | | 141 789.00 |
EA Autres dettes | 279 007.00 | 169 011.00 | | 279 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 991.00 | 4 054 254.00 | | 4 303 991.00 |
ED (V) | | 141.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 156.00 | 5 395 615.00 | | 5 936 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 484 869.00 | 1 626 535.00 | 8 111 404.00 | 6 484 869.00 |
FD Production vendue biens | -467 576.00 | | -467 576.00 | -467 576.00 |
FG Production vendue services | 429 139.00 | 65 304.00 | 494 444.00 | 429 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 432.00 | 1 691 839.00 | 8 138 271.00 | 6 446 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 173 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 816 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 757 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 2 179.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 2 179.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -2 179.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 944.00 | 175 395.00 | | 116 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 011.00 | 8 061 699.00 | | 8 175 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 925.00 | 7 642 087.00 | | 7 893 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 086.00 | 419 612.00 | | 281 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 681.00 | | 13 266.00 | 798 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 803 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 771 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 096.00 | | 5 657.00 | 17 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 094.00 | | 7 609.00 | 773 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 428.00 | 40 069.00 | 8 201.00 | 286 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 881.00 | 5 529.00 | | 9 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 186.00 | 34 540.00 | 8 201.00 | 268 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 013.00 | 10 754.00 | 895.00 | 59 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 872.00 | 48 088.00 | | 96 872.00 |
6T Sur comptes clients | 53 515.00 | 33 908.00 | 17 150.00 | 53 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 388.00 | 81 996.00 | 17 150.00 | 150 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 401.00 | 92 751.00 | 18 045.00 | 209 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 138.00 | 17 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 612.00 | 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 434.00 | 978 434.00 | | 978 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 007.00 | 279 007.00 | | 279 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 864.00 | 1 964 864.00 | | 1 964 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 283.00 | 1.00 | 157 282.00 | 157 283.00 |
VB T. V. A. | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VC Groupe et associés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636 090.00 | 2 636 090.00 | | 2 636 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 105.00 | 65 405.00 | 201 700.00 | 267 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VP Divers | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 628.00 | 257 628.00 | | 257 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 214.00 | 2 367 902.00 | 157 312.00 | 2 525 214.00 |
VW T.V.A. | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 522.00 | 4 101 822.00 | 201 700.00 | 4 303 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |