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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 705.00 | 19 983.00 | 7 721.00 | 27 705.00 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 625 213.00 | 251 552.00 | 373 661.00 | 625 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 399.00 | 41 309.00 | 90.00 | 41 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 172.00 | 35 653.00 | 8 519.00 | 44 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 480.00 | 356 858.00 | 455 622.00 | 812 480.00 |
BT Marchandises | 3 179 466.00 | 189 501.00 | 2 989 965.00 | 3 179 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 491.00 | 52 874.00 | 2 048 617.00 | 2 101 491.00 |
BZ Autres créances | 493 253.00 | | 493 253.00 | 493 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 950.00 | | 122 950.00 | 122 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925 429.00 | 242 375.00 | 5 683 053.00 | 5 925 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 909.00 | 599 234.00 | 6 138 675.00 | 6 737 909.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 455 493.00 | 1 174 407.00 | | 1 455 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 399.00 | 281 086.00 | | 268 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 692.00 | 1 563 293.00 | | 1 831 692.00 |
DP Provisions pour risques | 7 836.00 | 612.00 | | 7 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 496.00 | 68 260.00 | | 86 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 332.00 | 68 872.00 | | 94 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 771.00 | 2 903 195.00 | | 2 433 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 859.00 | 978 434.00 | | 1 384 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 255.00 | 141 789.00 | | 149 255.00 |
EA Autres dettes | 241 883.00 | 279 007.00 | | 241 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 334.00 | 4 303 991.00 | | 4 211 334.00 |
ED (V) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 675.00 | 5 936 156.00 | | 6 138 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 812 068.00 | 1 638 576.00 | 8 450 644.00 | 6 812 068.00 |
FD Production vendue biens | -429 130.00 | | -429 130.00 | -429 130.00 |
FG Production vendue services | 354 748.00 | 64 283.00 | 419 031.00 | 354 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 737 686.00 | 1 702 859.00 | 8 440 545.00 | 6 737 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 488 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 813 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 451.00 | 116 944.00 | | 115 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 495 684.00 | 8 175 011.00 | | 8 495 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 227 285.00 | 7 893 925.00 | | 8 227 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 399.00 | 281 086.00 | | 268 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 147.00 | | 9 333.00 | 803 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 753.00 | | 4 952.00 | 22 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 903.00 | | 4 381.00 | 771 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 297.00 | 38 562.00 | | 318 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 410.00 | 4 573.00 | | 15 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 525.00 | 33 988.00 | | 294 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 68 260.00 | 18 236.00 | | 68 260.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 872.00 | 26 072.00 | 612.00 | 68 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 960.00 | 44 541.00 | | 144 960.00 |
6T Sur comptes clients | 70 273.00 | 13 168.00 | 30 568.00 | 70 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 234.00 | 57 710.00 | 30 568.00 | 215 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 106.00 | 83 781.00 | 31 180.00 | 284 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 781.00 | 30 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 859.00 | 1 384 859.00 | | 1 384 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 883.00 | 241 883.00 | | 241 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 865.00 | 2 013 865.00 | | 2 013 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
VB T. V. A. | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VC Groupe et associés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232 070.00 | 2 232 070.00 | | 2 232 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 700.00 | 68 341.00 | 133 360.00 | 201 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 549.00 | 390 549.00 | | 390 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 043.00 | 2 535 388.00 | 87 655.00 | 2 623 043.00 |
VW T.V.A. | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 865.00 | 4 077 505.00 | 133 360.00 | 4 210 865.00 |