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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 945.00 | 5 179.00 | 11 766.00 | 16 945.00 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 628 106.00 | 168 996.00 | 459 110.00 | 628 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 020.00 | 40 103.00 | 1 917.00 | 42 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 181.00 | 31 926.00 | 9 255.00 | 41 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 243.00 | 254 565.00 | 547 678.00 | 802 243.00 |
BT Marchandises | 2 351 214.00 | 98 482.00 | 2 252 732.00 | 2 351 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 102.00 | 71 533.00 | 1 767 570.00 | 1 839 102.00 |
BZ Autres créances | 157 136.00 | | 157 136.00 | 157 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 207 778.00 | | 207 778.00 | 207 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 090.00 | 170 015.00 | 4 394 075.00 | 4 564 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 333.00 | 424 580.00 | 4 941 753.00 | 5 366 333.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 693 733.00 | 584 083.00 | | 693 733.00 |
DH Report à nouveau | -41 251.00 | | | -41 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 313.00 | 109 650.00 | | 102 313.00 |
DL TOTAL (I) | 862 595.00 | 801 531.00 | | 862 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 911.00 | 513 978.00 | | 2 709 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 549 589.00 | | 1 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 709.00 | 1 803 583.00 | | 927 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 595.00 | 322 761.00 | | 131 595.00 |
EA Autres dettes | 258 951.00 | 305 697.00 | | 258 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 732.00 | 3 496 077.00 | | 4 029 732.00 |
ED (V) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 753.00 | 4 297 608.00 | | 4 941 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 022 107.00 | 1 678 193.00 | 6 700 300.00 | 5 022 107.00 |
FG Production vendue services | 332 007.00 | 18 978.00 | 350 985.00 | 332 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 114.00 | 1 697 171.00 | 7 051 285.00 | 5 354 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 089 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 909 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 591.00 | 37 736.00 | | 75 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 216.00 | 7 172 960.00 | | 7 106 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 903.00 | 7 063 311.00 | | 7 003 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 313.00 | 109 650.00 | | 102 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 077.00 | | 16 166.00 | 786 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | 14 616.00 | 2 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 257.00 | | 1 550.00 | 775 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 942.00 | 40 623.00 | | 213 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 2 850.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 252.00 | 37 774.00 | | 203 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 47 366.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 366.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 636.00 | 47 846.00 | | 50 636.00 |
6T Sur comptes clients | 24 683.00 | 46 850.00 | | 24 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 318.00 | 94 696.00 | | 75 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 318.00 | 142 062.00 | | 75 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 709.00 | 927 709.00 | | 927 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 035.00 | 240 035.00 | | 240 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 120.00 | | | 1 734 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
VB T. V. A. | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315 320.00 | 2 315 320.00 | | 2 315 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 591.00 | 64 893.00 | 267 748.00 | 394 591.00 |
VI Groupe et associés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 898.00 | | | 297 898.00 |
VP Divers | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 826.00 | 2 001 826.00 | | 2 001 826.00 |
VW T.V.A. | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 263.00 | 3 699 565.00 | 267 748.00 | 4 029 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |