| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 704.00 | 23 661.00 | 4 043.00 | 27 704.00 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 625 213.00 | 277 839.00 | 347 373.00 | 625 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 438.00 | 40 914.00 | 10 523.00 | 51 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 745.00 | 392 175.00 | 427 570.00 | 819 745.00 |
BT Marchandises | 3 973 653.00 | 246 646.00 | 3 727 006.00 | 3 973 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 772.00 | | 170 772.00 | 170 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 986.00 | 49 904.00 | 1 853 081.00 | 1 902 986.00 |
BZ Autres créances | 168 222.00 | | 168 222.00 | 168 222.00 |
CF Disponibilités | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 258.00 | 296 551.00 | 6 010 706.00 | 6 307 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 174.00 | 688 726.00 | 6 438 448.00 | 7 127 174.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 723 891.00 | 1 455 492.00 | | 1 723 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 950.00 | 268 399.00 | | 384 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 642.00 | 1 831 692.00 | | 2 216 642.00 |
DP Provisions pour risques | 170.00 | 7 835.00 | | 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 228.00 | 86 496.00 | | 78 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 398.00 | 94 331.00 | | 78 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 041.00 | 2 433 770.00 | | 290 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 995.00 | 1 384 859.00 | | 1 091 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 056.00 | 149 254.00 | | 131 056.00 |
EA Autres dettes | 2 628 747.00 | 241 882.00 | | 2 628 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 406.00 | 4 211 333.00 | | 4 143 406.00 |
ED (V) | | 1 317.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 448.00 | 6 138 675.00 | | 6 438 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 986.00 | 4 077 505.00 | | 4 080 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 297 162.00 | 1 843 114.00 | 9 140 277.00 | 7 297 162.00 |
FD Production vendue biens | -456 167.00 | | -456 167.00 | -456 167.00 |
FG Production vendue services | 319 246.00 | 67 134.00 | 386 381.00 | 319 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160 242.00 | 1 910 249.00 | 9 070 491.00 | 7 160 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 124 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 901 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 252.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 551.00 | 115 451.00 | | 138 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 738.00 | 8 495 684.00 | | 9 124 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 787.00 | 8 227 284.00 | | 8 739 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 950.00 | 268 399.00 | | 384 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 479.00 | | 7 266.00 | 812 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 283.00 | | 7 266.00 | 776 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 858.00 | 35 317.00 | | 356 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | 3 678.00 | | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 513.00 | 31 639.00 | | 328 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 86 496.00 | | 8 268.00 | 86 496.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 331.00 | 170.00 | 16 103.00 | 94 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 501.00 | 57 144.00 | | 189 501.00 |
6T Sur comptes clients | 52 873.00 | 8 864.00 | 11 833.00 | 52 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 375.00 | 66 008.00 | 11 833.00 | 242 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 706.00 | 66 179.00 | 27 936.00 | 336 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 008.00 | 27 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 995.00 | 1 091 995.00 | | 1 091 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 036.00 | 224 036.00 | | 224 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 142.00 | 1 820 142.00 | | 1 820 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
VB T. V. A. | 149 334.00 | 149 334.00 | | 149 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 682.00 | 156 682.00 | | 156 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 359.00 | 71 409.00 | 61 950.00 | 133 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 710.00 | 2 404 710.00 | | 2 404 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 296.00 | 2 023 422.00 | 82 873.00 | 2 106 296.00 |
VW T.V.A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 937.00 | 4 080 986.00 | 61 950.00 | 4 142 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 044.00 | 25 454.00 | | 26 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960 456.00 | 879 434.00 | | 960 456.00 |
ST Autres comptes | 667 113.00 | 681 724.00 | | 667 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 296.00 | 10 788.00 | | 11 296.00 |
YT Sous‐traitance | 67 390.00 | 66 555.00 | | 67 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 179.00 | 53 787.00 | | 45 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 375.00 | 23 081.00 | | 16 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 419.00 | 48 535.00 | | 42 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 723.00 | 1 286 117.00 | | 379 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 050 626.00 | 424 610.00 | | 1 050 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 751 437.00 | 1 692 290.00 | | 1 751 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |