| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 5 921.00 | 512.00 | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 040.00 | 81 704.00 | 26 336.00 | 108 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 696.00 | 93 328.00 | 46 367.00 | 139 696.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 111.00 | | 287 111.00 | 287 111.00 |
BZ Autres créances | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 800.00 | | 197 800.00 | 197 800.00 |
CF Disponibilités | 191 614.00 | | 191 614.00 | 191 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 072.00 | | 717 072.00 | 717 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 767.00 | 93 328.00 | 763 439.00 | 856 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 391 442.00 | 308 563.00 | | 391 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 631.00 | 82 878.00 | | 134 631.00 |
DL TOTAL (I) | 545 112.00 | 410 482.00 | | 545 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | 2 052.00 | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 098.00 | 59 014.00 | | 76 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 267.00 | 49 020.00 | | 139 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 327.00 | 110 108.00 | | 218 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 439.00 | 520 589.00 | | 763 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 327.00 | 110 108.00 | | 218 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 583.00 | | 162 583.00 | 162 583.00 |
FD Production vendue biens | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FG Production vendue services | 580 878.00 | | 580 878.00 | 580 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 320.00 | | 746 320.00 | 746 320.00 |
FM Production stockée | | | -7 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 939.00 | | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 496.00 | 29 315.00 | | 55 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 607.00 | 538 156.00 | | 754 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 976.00 | 455 278.00 | | 619 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 631.00 | 82 878.00 | | 134 631.00 |