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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 6 221.00 | 212.00 | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 045.00 | 112 135.00 | 96 911.00 | 209 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 702.00 | 124 059.00 | 116 642.00 | 240 702.00 |
BT Marchandises | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 934.00 | | 560 934.00 | 560 934.00 |
BZ Autres créances | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 968.00 | | 313 968.00 | 313 968.00 |
CF Disponibilités | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 414.00 | | 1 000 414.00 | 1 000 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 116.00 | 124 059.00 | 1 117 056.00 | 1 241 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 645 693.00 | 526 072.00 | | 645 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 532.00 | 119 621.00 | | 233 532.00 |
DL TOTAL (I) | 898 265.00 | 664 733.00 | | 898 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 3 007.00 | | 2 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 331.00 | 97 233.00 | | 55 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 392.00 | 97 748.00 | | 132 392.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 55.00 | | 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 791.00 | 198 566.00 | | 218 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 056.00 | 863 299.00 | | 1 117 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 791.00 | 198 566.00 | | 218 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 135.00 | | 8 566.00 | 232 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 912.00 | | 8 566.00 | 206 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 072.00 | 19 987.00 | | 104 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 368.00 | 19 987.00 | | 98 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 560 934.00 | 560 934.00 | | 560 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 163.00 | 596 163.00 | | 596 163.00 |
VW T.V.A. | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 313.00 | 218 313.00 | | 218 313.00 |