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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 6 071.00 | 362.00 | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 479.00 | 92 298.00 | 108 182.00 | 200 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 135.00 | 104 072.00 | 128 063.00 | 232 135.00 |
BT Marchandises | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 794.00 | | 366 794.00 | 366 794.00 |
BZ Autres créances | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 768.00 | | 237 768.00 | 237 768.00 |
CF Disponibilités | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 236.00 | | 735 236.00 | 735 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 371.00 | 104 072.00 | 863 299.00 | 967 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 526 072.00 | 391 442.00 | | 526 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 621.00 | 134 631.00 | | 119 621.00 |
DL TOTAL (I) | 664 733.00 | 545 112.00 | | 664 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 2 963.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 233.00 | 76 098.00 | | 97 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 748.00 | 139 267.00 | | 97 748.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 566.00 | 218 327.00 | | 198 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 299.00 | 763 439.00 | | 863 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 766.00 | | 124 766.00 | 124 766.00 |
FD Production vendue biens | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
FG Production vendue services | 611 127.00 | 11 630.00 | 622 757.00 | 611 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 413.00 | 11 630.00 | 755 043.00 | 743 413.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 503.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 812.00 | 2 742.00 | | 18 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 012.00 | -2 742.00 | | -14 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 187.00 | 55 496.00 | | 44 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 974.00 | 754 607.00 | | 762 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 353.00 | 619 976.00 | | 643 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 621.00 | 134 631.00 | | 119 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 696.00 | | 114 999.00 | 139 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 992.00 | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 559.00 | 232 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 567.00 | 206 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 472.00 | | 100 007.00 | 114 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 14 992.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 328.00 | 13 503.00 | 2 759.00 | 93 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 624.00 | 13 503.00 | 2 759.00 | 87 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 366 794.00 | | | 366 794.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 181.00 | 387 181.00 | | 387 181.00 |
VW T.V.A. | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 566.00 | 198 566.00 | | 198 566.00 |