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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | 5 043.00 | 149 957.00 | 155 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 981.00 | 6 473.00 | 509.00 | 6 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 834.00 | 134 100.00 | 89 734.00 | 223 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 039.00 | 151 319.00 | 324 720.00 | 476 039.00 |
BT Marchandises | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 233.00 | | 405 233.00 | 405 233.00 |
BZ Autres créances | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 160.00 | | 460 160.00 | 460 160.00 |
CF Disponibilités | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 669.00 | | 1 004 669.00 | 1 004 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 707.00 | 151 319.00 | 1 329 388.00 | 1 480 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 879 225.00 | 645 693.00 | | 879 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 166.00 | 233 532.00 | | 212 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 431.00 | 898 265.00 | | 1 110 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 2 884.00 | | 1 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 154.00 | 55 331.00 | | 93 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 256.00 | 132 392.00 | | 80 256.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 998.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 550.00 | 26 708.00 | | 43 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 957.00 | 218 791.00 | | 218 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 388.00 | 1 117 056.00 | | 1 329 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 957.00 | 218 791.00 | | 218 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 702.00 | | 235 337.00 | 240 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 704.00 | | 220 000.00 | 20 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 478.00 | | 15 337.00 | 215 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 059.00 | 27 260.00 | | 124 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 5 043.00 | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 355.00 | 22 217.00 | | 118 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 405 233.00 | 405 233.00 | | 405 233.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 441.00 | 480 441.00 | | 480 441.00 |
VW T.V.A. | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 957.00 | 218 957.00 | | 218 957.00 |