| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | 25 049.00 | 129 951.00 | 155 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 981.00 | 6 644.00 | 337.00 | 6 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 414.00 | 155 625.00 | 88 789.00 | 244 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 123.00 | 187 319.00 | 308 804.00 | 496 123.00 |
BT Marchandises | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 220.00 | | 359 220.00 | 359 220.00 |
BZ Autres créances | 137 938.00 | | 137 938.00 | 137 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 348 708.00 | | 348 708.00 | 348 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 385.00 | | 1 321 385.00 | 1 321 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 507.00 | 187 319.00 | 1 630 189.00 | 1 817 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 1 091 391.00 | 879 225.00 | | 1 091 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 793.00 | 212 166.00 | | 208 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 224.00 | 1 110 431.00 | | 1 319 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 1 838.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 561.00 | 93 154.00 | | 137 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 133.00 | 80 256.00 | | 126 133.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 159.00 | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 719.00 | 43 550.00 | | 32 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 965.00 | 218 957.00 | | 310 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 189.00 | 1 329 388.00 | | 1 630 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 653.00 | 218 957.00 | | 301 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 392.00 | | 204 392.00 | 204 392.00 |
FD Production vendue biens | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
FG Production vendue services | 764 114.00 | | 764 114.00 | 764 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 291.00 | | 975 291.00 | 975 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 825.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 479.00 | 16 543.00 | | 11 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 385.00 | 75 626.00 | | 74 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 258.00 | 1 073 011.00 | | 979 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 466.00 | 860 845.00 | | 770 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 793.00 | 212 166.00 | | 208 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 039.00 | | 25 788.00 | 476 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 496 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 704.00 | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 704.00 | | 5 000.00 | 240 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 815.00 | | 20 581.00 | 230 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 207.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 319.00 | 41 704.00 | 5 704.00 | 151 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 747.00 | 20 006.00 | 5 704.00 | 10 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 572.00 | 21 698.00 | | 140 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 561.00 | 137 561.00 | | 137 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 359 220.00 | 359 220.00 | | 359 220.00 |
VB T. V. A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VC Groupe et associés | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 600.00 | 2 288.00 | 9 312.00 | 11 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 258.00 | 503 258.00 | | 503 258.00 |
VW T.V.A. | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 965.00 | 301 653.00 | 9 312.00 | 310 965.00 |