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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AH Fonds commercial | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 282.00 | 69 226.00 | 16 057.00 | 85 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 302.00 | 158 236.00 | 70 066.00 | 228 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 665.00 | 227 705.00 | 401 960.00 | 629 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BZ Autres créances | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
CF Disponibilités | 209 534.00 | | 209 534.00 | 209 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 543.00 | | 323 543.00 | 323 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 208.00 | 227 705.00 | 725 503.00 | 953 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 350 099.00 | 302 338.00 | | 350 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 257.00 | 47 761.00 | | 35 257.00 |
DL TOTAL (I) | 393 936.00 | 358 679.00 | | 393 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 448.00 | 145 654.00 | | 97 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 223.00 | 35 613.00 | | 26 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 257.00 | 163 220.00 | | 205 257.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 567.00 | 344 513.00 | | 331 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 503.00 | 703 192.00 | | 725 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 702.00 | 185 881.00 | | 272 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 633.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 234.00 | | 946 234.00 | 946 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 234.00 | | 946 234.00 | 946 234.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 111.00 | |
GE Autres charges | | | -1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 800.00 | 15 827.00 | | 25 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 244.00 | 3 384.00 | | -1 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 2 171.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 16 771.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 021.00 | 1 410.00 | | 10 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 14 600.00 | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 975.00 | 16 010.00 | | 11 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 709.00 | 761.00 | | -11 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 5 938.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 474.00 | 916 124.00 | | 947 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 217.00 | 868 364.00 | | 912 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 257.00 | 47 761.00 | | 35 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 109.00 | | 10 323.00 | 637 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 766.00 | 629 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 766.00 | 313 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 356.00 | | | 315 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 028.00 | | 10 323.00 | 321 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 407.00 | 29 590.00 | 17 291.00 | 215 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 163.00 | 29 590.00 | 17 291.00 | 215 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 448.00 | 38 583.00 | 58 865.00 | 97 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VP Divers | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 149.00 | 105 890.00 | 259.00 | 106 149.00 |
VW T.V.A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 567.00 | 272 702.00 | 58 865.00 | 331 567.00 |