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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AH Fonds commercial | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 684.00 | 44 053.00 | 13 631.00 | 57 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 681.00 | 135 850.00 | 47 831.00 | 183 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 527.00 | 180 146.00 | 377 381.00 | 557 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BZ Autres créances | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CF Disponibilités | 302 932.00 | | 302 932.00 | 302 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 909.00 | | 409 909.00 | 409 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 436.00 | 180 146.00 | 787 290.00 | 967 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 317 556.00 | 279 716.00 | | 317 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 542.00 | 37 840.00 | | 50 542.00 |
DL TOTAL (I) | 376 677.00 | 326 136.00 | | 376 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 178.00 | 111 331.00 | | 193 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 343.00 | 7 303.00 | | 49 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 494.00 | 31 187.00 | | 81 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 753.00 | 186 020.00 | | 73 753.00 |
EA Autres dettes | 12 844.00 | 20 217.00 | | 12 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 613.00 | 356 058.00 | | 410 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 290.00 | 696 309.00 | | 787 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 183.00 | 286 014.00 | | 355 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 554.00 | | 847 554.00 | 847 554.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 554.00 | | 847 554.00 | 847 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 185.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 392.00 | 942.00 | | 24 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 1 000.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 992.00 | 1 942.00 | | 30 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 049.00 | 36 908.00 | | 53 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 505.00 | 105.00 | | 6 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 554.00 | 37 013.00 | | 59 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 561.00 | -35 072.00 | | -28 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 11 122.00 | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 411.00 | 1 188 700.00 | | 925 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 870.00 | 1 150 860.00 | | 874 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 542.00 | 37 840.00 | | 50 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 545.00 | | 11 617.00 | 656 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 635.00 | 557 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 635.00 | 241 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 356.00 | | | 315 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 472.00 | | 11 527.00 | 340 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | 90.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 092.00 | 19 185.00 | 104 130.00 | 265 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 848.00 | 19 185.00 | 104 130.00 | 264 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 362.00 | 26 932.00 | 55 430.00 | 82 362.00 |
VI Groupe et associés | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VP Divers | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 516.00 | 88 167.00 | 349.00 | 88 516.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 613.00 | 355 183.00 | 55 430.00 | 410 613.00 |