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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AH Fonds commercial | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 469.00 | 53 850.00 | 19 619.00 | 73 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 003.00 | 210 997.00 | 56 006.00 | 267 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 545.00 | 265 092.00 | 391 453.00 | 656 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
CF Disponibilités | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 856.00 | | 304 856.00 | 304 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 401.00 | 265 092.00 | 696 309.00 | 961 401.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 279 716.00 | 263 913.00 | | 279 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 840.00 | 15 803.00 | | 37 840.00 |
DL TOTAL (I) | 326 136.00 | 288 296.00 | | 326 136.00 |
DP Provisions pour risques | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 331.00 | 50 699.00 | | 111 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | 49 317.00 | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 29 945.00 | | 31 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 020.00 | 223 491.00 | | 186 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 484.00 | | |
EA Autres dettes | 20 217.00 | 3 353.00 | | 20 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 058.00 | 358 289.00 | | 356 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 309.00 | 660 701.00 | | 696 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 014.00 | 338 789.00 | | 286 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 029.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 687.00 | | 28 492.00 | 628 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 656 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 340 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 356.00 | | | 315 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 615.00 | | 28 492.00 | 312 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 670.00 | 23 951.00 | 529.00 | 241 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 426.00 | 23 951.00 | 529.00 | 241 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 323.00 | 130 323.00 | | 130 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VC Groupe et associés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 331.00 | 41 287.00 | 70 044.00 | 111 331.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 446.00 | 76 187.00 | 259.00 | 76 446.00 |
VW T.V.A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 058.00 | 286 014.00 | 70 044.00 | 356 058.00 |