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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AH Fonds commercial | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 162.00 | 48 151.00 | 9 011.00 | 57 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 453.00 | 193 275.00 | 62 178.00 | 255 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 687.00 | 241 670.00 | 387 017.00 | 628 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BZ Autres créances | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
CF Disponibilités | 149 686.00 | | 149 686.00 | 149 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 685.00 | | 273 685.00 | 273 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 371.00 | 241 670.00 | 660 701.00 | 902 371.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 263 913.00 | 235 356.00 | | 263 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 803.00 | 28 557.00 | | 15 803.00 |
DL TOTAL (I) | 288 296.00 | 272 493.00 | | 288 296.00 |
DP Provisions pour risques | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 699.00 | 87 865.00 | | 50 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 317.00 | 64 037.00 | | 49 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 945.00 | 20 239.00 | | 29 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 491.00 | 208 799.00 | | 223 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 434.00 | | 1 484.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 71.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 289.00 | 382 444.00 | | 358 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 701.00 | 654 937.00 | | 660 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 789.00 | 343 773.00 | | 338 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 161.00 | | 15 624.00 | 661 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 099.00 | 628 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 090.00 | 312 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 356.00 | | | 315 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 080.00 | | 15 624.00 | 345 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 826.00 | 31 934.00 | 48 090.00 | 257 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 582.00 | 31 934.00 | 48 090.00 | 257 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 123.00 | 188 123.00 | | 188 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 671.00 | 19 171.00 | 19 500.00 | 38 671.00 |
VI Groupe et associés | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 942.00 | 100 683.00 | 259.00 | 100 942.00 |
VW T.V.A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 289.00 | 338 789.00 | 19 500.00 | 358 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |