| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AH Fonds commercial | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 287.00 | 76 552.00 | 11 735.00 | 88 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 794.00 | 181 031.00 | 75 763.00 | 256 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 161.00 | 257 826.00 | 403 335.00 | 661 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
CF Disponibilités | 189 118.00 | | 189 118.00 | 189 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 602.00 | | 251 602.00 | 251 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 763.00 | 257 826.00 | 654 937.00 | 912 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 235 356.00 | 350 099.00 | | 235 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 557.00 | 35 257.00 | | 28 557.00 |
DL TOTAL (I) | 272 493.00 | 393 936.00 | | 272 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 865.00 | 97 448.00 | | 87 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 239.00 | 26 223.00 | | 20 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 799.00 | 205 257.00 | | 208 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 2 639.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 444.00 | 331 567.00 | | 382 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 937.00 | 725 503.00 | | 654 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 773.00 | 272 702.00 | | 343 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 382.00 | | 975 382.00 | 975 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 382.00 | | 975 382.00 | 975 382.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 361.00 | 25 800.00 | | 22 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 877.00 | -1 244.00 | | 3 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 326.00 | 10 021.00 | | 15 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 326.00 | 11 975.00 | | 15 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 326.00 | -11 709.00 | | -15 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 4 524.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 851.00 | 947 474.00 | | 976 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 294.00 | 912 217.00 | | 948 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 557.00 | 35 257.00 | | 28 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 665.00 | | 31 496.00 | 629 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 356.00 | | | 315 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 584.00 | | 31 496.00 | 313 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 705.00 | 30 121.00 | | 227 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 461.00 | 30 121.00 | | 227 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 515.00 | 185 515.00 | | 185 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 865.00 | 49 194.00 | 38 671.00 | 87 865.00 |
VI Groupe et associés | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 663.00 | 49 404.00 | 259.00 | 49 663.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 444.00 | 343 773.00 | 38 671.00 | 382 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |