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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 4 876.00 | 124.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 548.00 | 7 913.00 | 6 635.00 | 14 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 639.00 | 98 299.00 | 1 339.00 | 99 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 071.00 | 77 474.00 | 18 597.00 | 96 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 602.00 | 197 617.00 | 61 985.00 | 259 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BN En cours de production de biens | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 294.00 | 10 563.00 | 197 731.00 | 208 294.00 |
BZ Autres créances | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 631.00 | | 191 631.00 | 191 631.00 |
CF Disponibilités | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 052.00 | 10 563.00 | 550 489.00 | 561 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 654.00 | 208 180.00 | 612 474.00 | 820 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 205.00 | 474 502.00 | | 416 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918.00 | -58 296.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 426 924.00 | 425 005.00 | | 426 924.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | 1 794.00 | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 731.00 | 46 026.00 | | 68 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 861.00 | 89 080.00 | | 90 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 550.00 | 136 901.00 | | 165 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 474.00 | 581 906.00 | | 612 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 550.00 | 136 901.00 | | 165 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 653.00 | | 583 653.00 | 583 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 653.00 | | 583 653.00 | 583 653.00 |
FM Production stockée | | | 41 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 959.00 | 5 511.00 | | 6 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 134.00 | 11 176.00 | | 10 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 317.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 317.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | -317.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 376.00 | 597 811.00 | | 661 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 457.00 | 656 108.00 | | 659 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918.00 | -58 296.00 | | 1 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 186.00 | | 25 416.00 | 234 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 544.00 | | 25 416.00 | 221 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 456.00 | | | 171 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 81.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 195 643.00 | | | 195 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VI Groupe et associés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 393.00 | 240 805.00 | 3 588.00 | 244 393.00 |
VW T.V.A. | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 550.00 | 165 550.00 | | 165 550.00 |