| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 046.00 | 4 406.00 | 28 640.00 | 33 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 189.00 | 753.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 897.00 | 67 387.00 | 510.00 | 67 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 473.00 | 71 982.00 | 33 490.00 | 105 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 297.00 | 11 510.00 | 131 787.00 | 143 297.00 |
BZ Autres créances | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 946.00 | | 257 946.00 | 257 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 278.00 | 11 510.00 | 480 767.00 | 492 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 750.00 | 83 493.00 | 514 258.00 | 597 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 978.00 | 418 124.00 | | 496 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 948.00 | 78 854.00 | | -65 948.00 |
DL TOTAL (I) | 439 831.00 | 505 778.00 | | 439 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 7 179.00 | | 5 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 11 636.00 | | 37 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 862.00 | 32 791.00 | | 30 862.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 427.00 | 55 881.00 | | 74 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 258.00 | 561 660.00 | | 514 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 7 853.00 | | 7 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 066.00 | 7 500.00 | | 7 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 332.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 085.00 | 574 391.00 | | 35 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 033.00 | 495 537.00 | | 101 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 948.00 | 78 854.00 | | -65 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 807.00 | | 666.00 | 104 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 219.00 | | 666.00 | 101 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 592.00 | 11 391.00 | | 60 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 592.00 | 11 391.00 | | 60 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 316.00 | | 3 806.00 | 15 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 316.00 | | 3 806.00 | 15 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 316.00 | | 3 806.00 | 15 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 750.00 | 19 727.00 | 58 023.00 | 77 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VW T.V.A. | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |