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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 046.00 | 11 015.00 | 22 031.00 | 33 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 566.00 | 376.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 943.00 | 16 814.00 | 118 129.00 | 134 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 931.00 | 28 395.00 | 140 535.00 | 168 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 231.00 | 11 510.00 | 20 721.00 | 32 231.00 |
BZ Autres créances | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
CF Disponibilités | 168 481.00 | | 168 481.00 | 168 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 027.00 | 11 510.00 | 233 516.00 | 245 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 958.00 | 39 906.00 | 374 052.00 | 413 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 259.00 | 431 031.00 | | 395 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 404.00 | -35 772.00 | | -44 404.00 |
DL TOTAL (I) | 359 655.00 | 404 059.00 | | 359 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 376.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 4 973.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 328.00 | 8 062.00 | | 8 328.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 397.00 | 13 911.00 | | 14 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 052.00 | 417 969.00 | | 374 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 397.00 | 13 911.00 | | 14 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 272.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 505.00 | 7 697.00 | | 8 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 14 500.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | 14 480.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230.00 | 21 699.00 | | 7 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 634.00 | 57 471.00 | | 51 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 404.00 | -35 772.00 | | -44 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 931.00 | | | 168 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 931.00 | | | 168 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 415.00 | 16 981.00 | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 415.00 | 16 981.00 | | 11 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 816.00 | 21 310.00 | 16 506.00 | 37 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 546.00 | 46 258.00 | 30 288.00 | 76 546.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |