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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 33 046.00 | 1 102.00 | 31 945.00 | 33 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 1.00 | 941.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 231.00 | 59 489.00 | 7 742.00 | 67 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 807.00 | 60 592.00 | 44 215.00 | 104 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 038.00 | 15 316.00 | 131 721.00 | 147 038.00 |
BZ Autres créances | 109 555.00 | | 109 555.00 | 109 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 823.00 | | 191 823.00 | 191 823.00 |
CF Disponibilités | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 486.00 | 15 316.00 | 513 169.00 | 528 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 293.00 | 75 908.00 | 557 385.00 | 633 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 124.00 | 416 205.00 | | 418 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 854.00 | 1 918.00 | | 78 854.00 |
DL TOTAL (I) | 505 778.00 | 426 924.00 | | 505 778.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 179.00 | 5 958.00 | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 68 731.00 | | 11 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 791.00 | 90 861.00 | | 32 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 606.00 | 165 550.00 | | 51 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 385.00 | 612 474.00 | | 557 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 606.00 | 165 550.00 | | 51 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 514 953.00 | | 514 953.00 | 514 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 953.00 | | 514 953.00 | 514 953.00 |
FM Production stockée | | | -41 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 853.00 | 6 959.00 | | 7 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 500.00 | 10 134.00 | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 2 036.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 85.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668.00 | 85.00 | | 10 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 332.00 | 1 951.00 | | 59 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 391.00 | 661 376.00 | | 574 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 537.00 | 659 457.00 | | 495 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 854.00 | 1 918.00 | | 78 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 602.00 | | 36 288.00 | 259 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 702.00 | 159 381.00 | 104 807.00 | 31 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 055.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 702.00 | 150 327.00 | 101 219.00 | 31 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 960.00 | | 36 288.00 | 246 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 617.00 | | 11 955.00 | 197 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 562.00 | | 11 955.00 | 188 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 563.00 | 4 753.00 | | 10 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 563.00 | 4 753.00 | | 10 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 563.00 | 4 753.00 | 20 000.00 | 30 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 753.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 128 689.00 | | | 128 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VI Groupe et associés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 486.00 | 185 438.00 | 81 048.00 | 266 486.00 |
VW T.V.A. | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |