| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 046.00 | 7 711.00 | 25 335.00 | 33 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 378.00 | 564.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 943.00 | 3 326.00 | 131 617.00 | 134 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 931.00 | 11 415.00 | 157 516.00 | 168 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 231.00 | 11 510.00 | 20 721.00 | 32 231.00 |
BZ Autres créances | 63 973.00 | | 63 973.00 | 63 973.00 |
CF Disponibilités | 174 135.00 | | 174 135.00 | 174 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 964.00 | 11 510.00 | 260 453.00 | 271 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 894.00 | 22 925.00 | 417 969.00 | 440 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 031.00 | 496 978.00 | | 431 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 772.00 | -65 948.00 | | -35 772.00 |
DL TOTAL (I) | 404 059.00 | 439 831.00 | | 404 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 5 300.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 37 765.00 | | 4 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 062.00 | 30 862.00 | | 8 062.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 911.00 | 74 427.00 | | 13 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 969.00 | 514 258.00 | | 417 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 911.00 | 74 427.00 | | 13 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 272.00 | 7 320.00 | | 4 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 697.00 | 7 066.00 | | 7 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 699.00 | 35 085.00 | | 21 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 471.00 | 101 033.00 | | 57 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 772.00 | -65 948.00 | | -35 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 473.00 | | 131 329.00 | 105 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 885.00 | | 131 329.00 | 101 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 982.00 | 3 715.00 | 64 283.00 | 71 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 982.00 | 3 715.00 | 64 283.00 | 71 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 252.00 | 20 547.00 | 37 705.00 | 58 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 828.00 | 46 341.00 | 51 487.00 | 97 828.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |