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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 897 011.00 | 1 732 300.00 | 5 164 711.00 | 6 897 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 842 104.00 | 5 811 881.00 | 30 223.00 | 5 842 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 155.00 | 1 438 900.00 | 234 255.00 | 1 673 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 412 272.00 | 8 983 082.00 | 5 429 190.00 | 14 412 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 117 252.00 | | 4 117 252.00 | 4 117 252.00 |
BZ Autres créances | 955 346.00 | | 955 346.00 | 955 346.00 |
CF Disponibilités | 29 287 253.00 | | 29 287 253.00 | 29 287 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 293 714.00 | 671 110.00 | 37 622 604.00 | 38 293 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 705 986.00 | 9 654 192.00 | 43 051 794.00 | 52 705 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 525 000.00 | 9 525 000.00 | | 9 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952 500.00 | 952 500.00 | | 952 500.00 |
DG Autres réserves | 20 862 000.00 | 18 635 000.00 | | 20 862 000.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 345.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221 014.00 | 2 227 317.00 | | 2 221 014.00 |
DL TOTAL (I) | 33 561 176.00 | 31 340 162.00 | | 33 561 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 700.00 | 536 400.00 | | 563 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 700.00 | 536 400.00 | | 563 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 391.00 | 5 159 261.00 | | 2 747 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 780.00 | 1 819 139.00 | | 1 824 780.00 |
EA Autres dettes | 4 354 745.00 | 5 861 922.00 | | 4 354 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 926 917.00 | 12 840 323.00 | | 8 926 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 051 794.00 | 44 716 887.00 | | 43 051 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 926 917.00 | 12 840 323.00 | | 8 926 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 333.00 | | 87 333.00 | 87 333.00 |
FD Production vendue biens | 25 851 236.00 | 2 697 926.00 | 28 549 163.00 | 25 851 236.00 |
FG Production vendue services | 3 831 274.00 | 352 302.00 | 4 183 577.00 | 3 831 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 769 844.00 | 3 050 229.00 | 32 820 073.00 | 29 769 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 491 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 070 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 705 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 300.00 | |
GE Autres charges | | | 124 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 172 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 318 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 346 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 306.00 | 103 535.00 | | 85 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041 076.00 | 1 042 017.00 | | 1 041 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 522 396.00 | 34 567 252.00 | | 33 522 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 301 381.00 | 32 339 935.00 | | 31 301 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221 014.00 | 2 227 317.00 | | 2 221 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 360 389.00 | | 55 751.00 | 14 360 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 14 412 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 7 515 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 463 378.00 | | 55 751.00 | 7 463 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908 929.00 | 75 795.00 | 1 641.00 | 8 908 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 176 628.00 | 75 795.00 | 1 641.00 | 7 176 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 400.00 | 27 300.00 | | 536 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 552.00 | 671 110.00 | 644 552.00 | 644 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 552.00 | 671 110.00 | 644 552.00 | 644 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 952.00 | 698 410.00 | 644 552.00 | 1 180 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698 410.00 | 644 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 391.00 | 2 747 391.00 | | 2 747 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354 746.00 | 4 354 746.00 | | 4 354 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072 598.00 | 5 072 598.00 | | 5 072 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 926 916.00 | 8 926 916.00 | | 8 926 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |