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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 164 711.00 | | 5 164 711.00 | 5 164 711.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865 788.00 | 5 844 247.00 | 21 540.00 | 5 865 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 432.00 | 1 505 822.00 | 186 610.00 | 1 692 432.00 |
AX Avances et acomptes | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 467 549.00 | 9 083 821.00 | 5 383 728.00 | 14 467 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 279 715.00 | 528 560.00 | 4 751 154.00 | 5 279 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 280.00 | | 4 072 280.00 | 4 072 280.00 |
BZ Autres créances | 828 047.00 | | 828 047.00 | 828 047.00 |
CF Disponibilités | 32 311 813.00 | | 32 311 813.00 | 32 311 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 537 689.00 | 528 560.00 | 42 009 128.00 | 42 537 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 005 239.00 | 9 612 382.00 | 47 392 857.00 | 57 005 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 525 000.00 | 9 525 000.00 | | 9 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952 500.00 | 952 500.00 | | 952 500.00 |
DG Autres réserves | 25 309 000.00 | 23 083 000.00 | | 25 309 000.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | 676.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 313.00 | 2 225 815.00 | | 2 232 313.00 |
DL TOTAL (I) | 38 019 305.00 | 35 786 991.00 | | 38 019 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 680 400.00 | 638 600.00 | | 680 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 400.00 | 638 600.00 | | 680 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 989.00 | 4 828 484.00 | | 3 605 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 719.00 | 1 724 714.00 | | 1 792 719.00 |
EA Autres dettes | 3 294 442.00 | 2 309 019.00 | | 3 294 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 693 151.00 | 8 862 218.00 | | 8 693 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 392 857.00 | 45 287 810.00 | | 47 392 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 233.00 | | 118 233.00 | 118 233.00 |
FD Production vendue biens | 28 333 140.00 | | 28 333 140.00 | 28 333 140.00 |
FG Production vendue services | 3 299 489.00 | | 3 299 489.00 | 3 299 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 750 863.00 | | 31 750 863.00 | 31 750 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 276 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 496 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 729 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 560.00 | |
GE Autres charges | | | 121 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 988 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 287 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 300 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 276.00 | 69 345.00 | | 50 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 236.00 | 1 044 478.00 | | 1 016 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 289 448.00 | 33 839 729.00 | | 32 289 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 057 134.00 | 31 613 914.00 | | 30 057 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 313.00 | 2 225 815.00 | | 2 232 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 438 786.00 | | 28 764.00 | 14 438 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 467 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 566 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899 946.00 | | 790.00 | 6 899 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 538 840.00 | | 27 974.00 | 7 538 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040 086.00 | 43 735.00 | | 9 040 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 686.00 | 1 065.00 | | 1 732 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307 400.00 | 42 671.00 | | 7 307 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 600.00 | 41 800.00 | | 638 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 246.00 | 3 315.00 | | 525 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 246.00 | 3 315.00 | | 525 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 846.00 | 45 115.00 | | 1 163 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 990.00 | 3 605 990.00 | | 3 605 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294 442.00 | 3 294 442.00 | | 3 294 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 072 280.00 | 4 072 280.00 | | 4 072 280.00 |
VP Divers | 828 047.00 | 828 047.00 | | 828 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792 719.00 | 1 792 719.00 | | 1 792 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 328.00 | 4 900 328.00 | | 4 900 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 693 151.00 | 8 693 151.00 | | 8 693 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |