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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 902 401.00 | 1 735 462.00 | 5 166 939.00 | 6 902 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 938 687.00 | 5 864 805.00 | 73 882.00 | 5 938 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 976.00 | 1 529 601.00 | 236 374.00 | 1 765 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 607 065.00 | 9 129 868.00 | 5 477 196.00 | 14 607 065.00 |
BN En cours de production de biens | 5 051 129.00 | 524 806.00 | 4 526 322.00 | 5 051 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 551.00 | | 4 738 551.00 | 4 738 551.00 |
BZ Autres créances | 449 031.00 | | 449 031.00 | 449 031.00 |
CF Disponibilités | 33 797 446.00 | | 33 797 446.00 | 33 797 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 118 992.00 | 524 806.00 | 43 594 185.00 | 44 118 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 726 057.00 | 9 654 675.00 | 49 071 381.00 | 58 726 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 525 000.00 | 9 525 000.00 | | 9 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952 500.00 | 952 500.00 | | 952 500.00 |
DG Autres réserves | 27 541 000.00 | 25 309 000.00 | | 27 541 000.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | 491.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 030.00 | 2 232 313.00 | | 2 227 030.00 |
DL TOTAL (I) | 40 246 336.00 | 38 019 305.00 | | 40 246 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 729 800.00 | 680 400.00 | | 729 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 800.00 | 680 400.00 | | 729 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 308.00 | 3 605 989.00 | | 3 878 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 945.00 | 1 792 719.00 | | 1 857 945.00 |
EA Autres dettes | 2 358 991.00 | 3 294 442.00 | | 2 358 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 095 245.00 | 8 693 151.00 | | 8 095 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 071 381.00 | 47 392 857.00 | | 49 071 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 095 245.00 | 8 693 151.00 | | 8 095 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 564.00 | | 122 564.00 | 122 564.00 |
FD Production vendue biens | 29 521 810.00 | | 29 521 810.00 | 29 521 810.00 |
FG Production vendue services | 3 660 201.00 | | 3 660 201.00 | 3 660 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 304 576.00 | | 33 304 576.00 | 33 304 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 833 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 431 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 046 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 071 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 400.00 | |
GE Autres charges | | | 128 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 567 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 286 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | -1 779.00 | | 3 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 486.00 | 50 276.00 | | 62 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 198.00 | 1 016 236.00 | | 1 000 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 856 891.00 | 32 289 448.00 | | 33 856 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 629 860.00 | 30 057 134.00 | | 31 629 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 030.00 | 2 232 313.00 | | 2 227 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 467 550.00 | | 157 059.00 | 14 467 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 593.00 | 8 950.00 | 14 607 065.00 | 8 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | 8 951.00 | 7 704 663.00 | 8 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900 736.00 | | 1 666.00 | 6 900 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 566 814.00 | | 155 393.00 | 7 566 814.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 083 821.00 | 54 998.00 | 8 951.00 | 9 083 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733 751.00 | 1 712.00 | | 1 733 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350 071.00 | 53 287.00 | 8 951.00 | 7 350 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 400.00 | 49 400.00 | | 680 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 561.00 | 524 807.00 | 528 561.00 | 528 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 561.00 | 524 807.00 | 528 561.00 | 528 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 961.00 | 574 207.00 | 528 561.00 | 1 208 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 207.00 | 528 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 309.00 | 3 878 309.00 | | 3 878 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857 945.00 | 1 857 945.00 | | 1 857 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358 991.00 | 2 358 991.00 | | 2 358 991.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 551.00 | 4 738 551.00 | | 4 738 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 032.00 | 449 032.00 | | 449 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 583.00 | 5 187 583.00 | | 5 187 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 095 245.00 | 8 095 245.00 | | 8 095 245.00 |