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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 899 945.00 | 1 732 686.00 | 5 167 259.00 | 6 899 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 847 068.00 | 5 834 147.00 | 12 921.00 | 5 847 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 771.00 | 1 473 252.00 | 218 518.00 | 1 691 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 438 786.00 | 9 040 086.00 | 5 398 699.00 | 14 438 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266 439.00 | | 4 266 439.00 | 4 266 439.00 |
BZ Autres créances | 627 362.00 | | 627 362.00 | 627 362.00 |
CF Disponibilités | 30 115 874.00 | | 30 115 874.00 | 30 115 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 414 355.00 | 525 245.00 | 39 889 109.00 | 40 414 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 853 142.00 | 9 565 331.00 | 45 287 810.00 | 54 853 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 525 000.00 | 9 525 000.00 | | 9 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952 500.00 | 952 500.00 | | 952 500.00 |
DG Autres réserves | 23 083 000.00 | 20 862 000.00 | | 23 083 000.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 662.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 815.00 | 2 221 014.00 | | 2 225 815.00 |
DL TOTAL (I) | 35 786 991.00 | 33 561 176.00 | | 35 786 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 600.00 | 563 700.00 | | 638 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 600.00 | 563 700.00 | | 638 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 484.00 | 2 747 391.00 | | 4 828 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 714.00 | 1 824 780.00 | | 1 724 714.00 |
EA Autres dettes | 2 309 019.00 | 4 354 745.00 | | 2 309 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 862 218.00 | 8 926 917.00 | | 8 862 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 287 810.00 | 43 051 794.00 | | 45 287 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 862 218.00 | 8 926 917.00 | | 8 862 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 072.00 | | 270 072.00 | 270 072.00 |
FD Production vendue biens | 29 056 969.00 | | 29 056 969.00 | 29 056 969.00 |
FG Production vendue services | 3 824 072.00 | | 3 824 072.00 | 3 824 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 151 114.00 | | 33 151 114.00 | 33 151 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 827 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 200 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 445 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 036 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 874 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 900.00 | |
GE Autres charges | | | 114 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 500 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 327 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 744.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 518.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 345.00 | 85 306.00 | | 69 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 478.00 | 1 041 076.00 | | 1 044 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 839 729.00 | 33 522 396.00 | | 33 839 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 613 914.00 | 31 301 381.00 | | 31 613 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 815.00 | 2 221 014.00 | | 2 225 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 412 273.00 | | 26 514.00 | 14 412 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 438 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 538 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515 261.00 | | 23 579.00 | 7 515 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 983 082.00 | 57 004.00 | | 8 983 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 250 782.00 | 56 618.00 | | 7 250 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 700.00 | 74 900.00 | | 563 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 671 110.00 | | 145 865.00 | 671 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 110.00 | | 145 865.00 | 671 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 810.00 | 74 900.00 | 145 865.00 | 1 234 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 900.00 | 145 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 484.00 | 4 828 484.00 | | 4 828 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 019.00 | 2 309 019.00 | | 2 309 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724 715.00 | 1 724 715.00 | | 1 724 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 802.00 | 4 893 802.00 | | 4 893 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 862 219.00 | 8 862 219.00 | | 8 862 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |