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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 972 581.00 | 1 739 302.00 | 5 233 279.00 | 6 972 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979 641.00 | 5 901 517.00 | 78 124.00 | 5 979 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 911.00 | 1 569 208.00 | 245 702.00 | 1 814 911.00 |
AX Avances et acomptes | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 774 074.00 | 9 210 027.00 | 5 564 047.00 | 14 774 074.00 |
BN En cours de production de biens | 4 695 823.00 | 478 593.00 | 4 217 230.00 | 4 695 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077 579.00 | | 4 077 579.00 | 4 077 579.00 |
BZ Autres créances | 425 580.00 | | 425 580.00 | 425 580.00 |
CF Disponibilités | 33 836 925.00 | | 33 836 925.00 | 33 836 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 129 343.00 | 478 593.00 | 42 650 750.00 | 43 129 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 903 419.00 | 9 688 620.00 | 48 214 798.00 | 57 903 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 525 000.00 | 9 525 000.00 | | 9 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952 500.00 | 952 500.00 | | 952 500.00 |
DG Autres réserves | 29 768 000.00 | 27 541 000.00 | | 29 768 000.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | 805.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 712.00 | 2 227 030.00 | | 1 507 712.00 |
DL TOTAL (I) | 41 754 049.00 | 40 246 336.00 | | 41 754 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 600.00 | 729 800.00 | | 813 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 600.00 | 729 800.00 | | 813 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 465.00 | 3 878 308.00 | | 3 853 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 016.00 | 1 857 945.00 | | 1 781 016.00 |
EA Autres dettes | 12 667.00 | 2 358 991.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 647 149.00 | 8 095 245.00 | | 5 647 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 214 798.00 | 49 071 381.00 | | 48 214 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 647 149.00 | 8 095 245.00 | | 5 647 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 217.00 | 79 671.00 | 261 889.00 | 182 217.00 |
FD Production vendue biens | 24 337 895.00 | 2 850 362.00 | 27 188 257.00 | 24 337 895.00 |
FG Production vendue services | 3 341 917.00 | 205 433.00 | 3 547 350.00 | 3 341 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 862 030.00 | 3 135 466.00 | 30 997 497.00 | 27 862 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 526 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 484 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 486 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 195 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 593.00 | |
GE Autres charges | | | 129 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 465 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 3 280.00 | | -185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 747.00 | 1 000 198.00 | | 585 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 559 108.00 | 33 856 891.00 | | 31 559 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 051 395.00 | 31 629 860.00 | | 30 051 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 712.00 | 2 227 030.00 | | 1 507 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 607 065.00 | | 167 010.00 | 14 607 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 774 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 972 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 801 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902 402.00 | | 70 180.00 | 6 902 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 704 663.00 | | 96 830.00 | 7 704 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 129 869.00 | 80 158.00 | | 9 129 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735 462.00 | 3 840.00 | | 1 735 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394 406.00 | 76 319.00 | | 7 394 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 800.00 | 83 800.00 | | 729 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 807.00 | 478 593.00 | 524 807.00 | 524 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 807.00 | 478 593.00 | 524 807.00 | 524 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 607.00 | 562 393.00 | 524 807.00 | 1 254 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 393.00 | 524 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 466.00 | 3 853 466.00 | | 3 853 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781 016.00 | 1 781 016.00 | | 1 781 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 077 580.00 | 4 077 580.00 | | 4 077 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 581.00 | 425 581.00 | | 425 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 161.00 | 4 503 161.00 | | 4 503 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 149.00 | 5 647 149.00 | | 5 647 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |