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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 581.00 | | 1 651 581.00 | 1 651 581.00 |
BZ Autres créances | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 131 326.00 | | 131 326.00 | 131 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 523.00 | | 251 523.00 | 251 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 104.00 | | 1 903 104.00 | 1 903 104.00 |
CU Autres participations | 1 651 581.00 | | 1 651 581.00 | 1 651 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 533 540.00 | 639 284.00 | | 533 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 555.00 | 44 293.00 | | 184 555.00 |
DL TOTAL (I) | 918 295.00 | 883 776.00 | | 918 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 136.00 | | | 492 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 050.00 | 73 568.00 | | 243 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 7 014.00 | | 9 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 30 812.00 | | 77.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 038.00 | | | 240 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 809.00 | 111 394.00 | | 984 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 104.00 | 995 170.00 | | 1 903 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 120.00 | 111 394.00 | | 513 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 084.00 | -2 793.00 | | -6 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 662.00 | 49 882.00 | | 212 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 107.00 | 5 589.00 | | 28 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 555.00 | 44 293.00 | | 184 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 450.00 | 730 131.00 | | 921 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 450.00 | 730 131.00 | | 921 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 136.00 | 20 447.00 | 321 841.00 | 492 136.00 |
VI Groupe et associés | 240 038.00 | 240 038.00 | | 240 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 933.00 | 119 933.00 | | 119 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 809.00 | 513 120.00 | 321 841.00 | 984 809.00 |