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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 645 000.00 | 23 710.00 | 621 290.00 | 645 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 581.00 | 23 710.00 | 2 377 872.00 | 2 401 581.00 |
BZ Autres créances | 305 357.00 | | 305 357.00 | 305 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 721.00 | | 337 721.00 | 337 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 303.00 | 23 710.00 | 2 715 593.00 | 2 739 303.00 |
CU Autres participations | 1 651 581.00 | | 1 651 581.00 | 1 651 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 125.00 | 398 125.00 | | 398 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 18 200.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 350 564.00 | 410 970.00 | | 350 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 416.00 | 116 019.00 | | 169 416.00 |
DL TOTAL (I) | 942 105.00 | 943 314.00 | | 942 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 914.00 | 1 491 281.00 | | 1 364 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 138.00 | 256 652.00 | | 400 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 6 048.00 | | 8 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 111.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 488.00 | 1 754 092.00 | | 1 773 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 593.00 | 2 697 407.00 | | 2 715 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 658.00 | 392 298.00 | | 539 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 281.00 | -26 865.00 | | -10 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 815.00 | 174 128.00 | | 263 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 399.00 | 58 109.00 | | 94 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 416.00 | 116 019.00 | | 169 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 581.00 | | 29 000.00 | 2 401 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 2 401 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | | 29 000.00 | 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 581.00 | | | 1 651 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210.00 | 24 883.00 | 3 383.00 | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | 24 883.00 | 3 383.00 | 2 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 424.00 | 397 424.00 | | 397 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 914.00 | 131 084.00 | 532 068.00 | 1 364 914.00 |
VP Divers | 305 357.00 | 305 357.00 | | 305 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 932.00 | 305 932.00 | | 305 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 488.00 | 539 658.00 | 532 068.00 | 1 773 488.00 |